| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 10 891.00 | 9 359.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 433.00 | 615 606.00 | 441 827.00 | 1 057 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 683.00 | 626 497.00 | 596 186.00 | 1 222 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CF Disponibilités | 724 928.00 | | 724 928.00 | 724 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 353.00 | | 781 353.00 | 781 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 036.00 | 626 497.00 | 1 377 539.00 | 2 004 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 709.00 | 244 745.00 | | 300 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | 55 964.00 | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 657 678.00 | 630 709.00 | | 657 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 392.00 | 400 322.00 | | 634 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | 21 300.00 | | 31 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 539.00 | 6 896.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 4 812.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 623.00 | 11 283.00 | | 37 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 860.00 | 444 614.00 | | 719 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 539.00 | 1 075 323.00 | | 1 377 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 640.00 | 127 787.00 | | 288 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 289 939.00 | | 289 939.00 | 289 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 939.00 | | 289 939.00 | 289 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 093.00 | 18 402.00 | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -120.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 986.00 | 612 778.00 | | 350 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 017.00 | 556 815.00 | | 324 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 969.00 | 55 964.00 | | 26 969.00 |