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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 13 366.00 | 10 210.00 | 23 576.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 335.00 | 13 366.00 | 38 969.00 | 52 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
110 Total général Actif | 108 839.00 | 13 366.00 | 95 473.00 | 108 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 612.00 | 8 657.00 | | 8 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 987.00 | 87 131.00 | | 87 987.00 |
224 Production immobilisée | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 295.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 138.00 | 96 084.00 | | 112 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 078.00 | 4 301.00 | | 6 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | 865.00 | | -377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 490.00 | 11 150.00 | | 10 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -869.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 24 733.00 | 18 138.00 | | 24 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 288.00 | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 109.00 | 42 622.00 | | 42 109.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | 2 856.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 2 881.00 | | 2 291.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 256.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 487.00 | 83 487.00 | | 87 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 651.00 | 12 596.00 | | 24 651.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 344.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 770.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 430.00 | 10 499.00 | | 22 430.00 |