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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 644.00 | 85 186.00 | 9 458.00 | 94 644.00 |
AP Constructions | 18 095.00 | 12 157.00 | 5 938.00 | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 6 833.00 | 1 116.00 | 7 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 740.00 | 142 868.00 | 17 872.00 | 160 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 546.00 | 142 868.00 | 106 679.00 | 249 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -122.00 | 65.00 | | -122.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | | 141.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | 1 939.00 | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 46 701.00 | 37 195.00 | | 46 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 959.00 | 2 505.00 | | 3 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 346.00 | 10 967.00 | | 11 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 305.00 | 13 471.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 7 301.00 | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 16 197.00 | | 22 238.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | 9 810.00 | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 158.00 | 33 308.00 | | 44 158.00 |
ED (V) | 514.00 | 367.00 | | 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 679.00 | 84 343.00 | | 106 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | -362.00 | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 926.00 | 173 616.00 | | 230 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 394.00 | 171 677.00 | | 219 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | 1 939.00 | | 11 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -499.00 | -499.00 | | -499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |