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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 248.00 | 1 325.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 573.00 | 1 248.00 | 1 325.00 | 2 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
110 Total général Actif | 106 312.00 | 1 248.00 | 105 064.00 | 106 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 050.00 | 96 222.00 | | 107 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 163.00 | 9 359.00 | | 6 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 781.00 | 105 581.00 | | 117 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 988.00 | 30 966.00 | | 26 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -1 800.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 29 219.00 | 24 349.00 | | 29 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 2 224.00 | | 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 201.00 | 25 926.00 | | 34 201.00 |
252 Charges sociales | 12 236.00 | 10 617.00 | | 12 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 456.00 | | 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 999.00 | 419.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 229.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 267.00 | 94 086.00 | | 105 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 514.00 | 11 495.00 | | 12 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 571.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 312.00 | 9 296.00 | | 11 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 999.00 | | | 999.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 68.00 | | | 68.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |