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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 773.00 | 59 385.00 | 177 388.00 | 236 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 573.00 | 59 385.00 | 679 188.00 | 738 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 685.00 | | 252 685.00 | 252 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 258.00 | 59 385.00 | 931 873.00 | 991 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 925.00 | 379.00 | | 27 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 287.00 | 27 546.00 | | 142 287.00 |
DL TOTAL (I) | 171 312.00 | 29 025.00 | | 171 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 600.00 | 144 610.00 | | 602 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 157 801.00 | 39 773.00 | | 157 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 561.00 | 184 383.00 | | 760 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 873.00 | 213 408.00 | | 931 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 073.00 | | 530 230.00 | 267 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 730.00 | 738 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 730.00 | 236 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 110.00 | | 434 690.00 | 61 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 963.00 | | 89 540.00 | 205 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 930.00 | 431 205.00 | 44 725.00 | 475 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 067.00 | | | 475 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 32 355.00 | 6 000.00 | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 561.00 | 715 836.00 | 44 725.00 | 760 561.00 |