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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 658.00 | 20 824.00 | 28 834.00 | 49 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 658.00 | 20 824.00 | 28 834.00 | 49 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BT Marchandises | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BZ Autres créances | 293 692.00 | | 293 692.00 | 293 692.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 706.00 | | 984 706.00 | 984 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 364.00 | 20 824.00 | 1 013 540.00 | 1 034 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 349.00 | 55 300.00 | | 145 349.00 |
DL TOTAL (I) | 201 648.00 | 56 300.00 | | 201 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 990.00 | 248 323.00 | | 285 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 739.00 | 15 876.00 | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 073.00 | 490 082.00 | | 461 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 11 476.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 891.00 | 765 757.00 | | 811 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 540.00 | 822 056.00 | | 1 013 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 11 468.00 | | 49 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 350.00 | 190 294.00 | | 569 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 001.00 | 134 994.00 | | 424 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 348.00 | 55 299.00 | | 145 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245.00 | | 26 413.00 | 23 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | | 26 413.00 | 23 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 15 948.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 15 948.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 073.00 | 461 073.00 | | 461 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 285 990.00 | 285 990.00 | | 285 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 692.00 | 293 692.00 | | 293 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 153.00 | 788 153.00 | | 788 153.00 |