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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 4 633.00 | 8 325.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 4 633.00 | 8 325.00 | 12 958.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 172.00 | 4 633.00 | 33 539.00 | 38 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 294.00 | 9 743.00 | | -9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 161.00 | -19 036.00 | | -25 161.00 |
DL TOTAL (I) | -33 455.00 | -8 294.00 | | -33 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 526.00 | 49 148.00 | | 61 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 6 759.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 13 042.00 | | 4 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 993.00 | 76 535.00 | | 66 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 539.00 | 68 242.00 | | 33 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 993.00 | 76 535.00 | | 66 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
FG Production vendue services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 278.00 | 49 481.00 | | 39 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 439.00 | 68 517.00 | | 64 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 161.00 | -19 036.00 | | -25 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902.00 | | 1 056.00 | 11 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | | 1 056.00 | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 2 512.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 512.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VI Groupe et associés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 2 748.00 | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | 974.00 | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | 29 126.00 | | 22 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | 2 748.00 | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 855.00 | 9 877.00 | | 7 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 220.00 | 10 172.00 | | 8 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 534.00 | 30 100.00 | | 24 534.00 |