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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 708.00 | | 434 708.00 | 434 708.00 |
CU Autres participations | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | -8 259.00 | | 31 728.00 |
DK Provisions réglementées | 4 224.00 | 837.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 28 693.00 | -6 422.00 | | 28 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 632.00 | 397 535.00 | | 341 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 942.00 | 7 500.00 | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 1 332.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 016.00 | 406 367.00 | | 406 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 708.00 | 399 945.00 | | 434 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 387.00 | 837.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 837.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -837.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 298.00 | 1.00 | | 38 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 8 261.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 728.00 | -8 259.00 | | 31 728.00 |