| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 254.00 | 46.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 727.00 | 20 179.00 | 23 548.00 | 43 727.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 024.00 | 20 433.00 | 265 591.00 | 286 024.00 |
060 Stock marchandises | 252 067.00 | 12 865.00 | 239 202.00 | 252 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
084 Disponibilités | 355 929.00 | | 355 929.00 | 355 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 342.00 | 12 865.00 | 644 478.00 | 657 342.00 |
110 Total général Actif | 943 367.00 | 33 298.00 | 910 069.00 | 943 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 949.00 | |