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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 877.00 | | 4 216 877.00 | 4 216 877.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 445.00 | | 4 217 445.00 | 4 217 445.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DG Autres réserves | 384 477.00 | | | 384 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 154.00 | 404 712.00 | | 207 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 866.00 | 4 004 712.00 | | 4 211 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 1 114.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 3 108.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579.00 | 4 922.00 | | 5 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 445.00 | 4 009 634.00 | | 4 217 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579.00 | 4 922.00 | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 3 108.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 122.00 | 410 255.00 | | 212 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968.00 | 5 543.00 | | 4 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 154.00 | 404 712.00 | | 207 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 255.00 | | 209 622.00 | 4 007 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 255.00 | | 209 622.00 | 4 007 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |