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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 786.00 | | 357 786.00 | 357 786.00 |
CU Autres participations | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349 910.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 700.00 | 30 724.00 | 113 191.00 | 203 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 058.00 | 73 083.00 | 113 191.00 | 246 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 360.00 | | | 7 360.00 |