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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 376 725.00 | | 7 376 725.00 | 7 376 725.00 |
AP Constructions | 6 114 055.00 | 49 989.00 | 6 064 067.00 | 6 114 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 490 780.00 | 49 989.00 | 13 440 791.00 | 13 490 780.00 |
BZ Autres créances | 256 687.00 | | 256 687.00 | 256 687.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 089.00 | 49 989.00 | 13 700 100.00 | 13 750 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603 425.00 | 255 000.00 | | 3 603 425.00 |
DH Report à nouveau | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 847.00 | -13 011.00 | | -136 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 567.00 | 251 989.00 | | 3 473 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133 538.00 | 394 273.00 | | 10 133 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 4 430.00 | | 92 994.00 |
EA Autres dettes | | 650 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 226 532.00 | 1 049 622.00 | | 10 226 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 700 100.00 | 1 301 611.00 | | 13 700 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 485.00 | 659 122.00 | | 147 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133 538.00 | | | 10 133 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 989.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538.00 | 1 509.00 | | 3 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 385.00 | 14 519.00 | | 140 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 847.00 | -13 011.00 | | -136 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 109 038.00 | 29 991.00 | 10 079 048.00 | 10 109 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VC Groupe et associés | 246 008.00 | 246 008.00 | | 246 008.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 688 548.00 | | | 9 688 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 687.00 | 256 687.00 | | 256 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 532.00 | 147 485.00 | 10 079 048.00 | 10 226 532.00 |