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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 900.00 | | 1 225 900.00 | 1 225 900.00 |
BZ Autres créances | 293 565.00 | | 293 565.00 | 293 565.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 935.00 | | 293 935.00 | 293 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 835.00 | | 1 519 835.00 | 1 519 835.00 |
CU Autres participations | 1 225 900.00 | | 1 225 900.00 | 1 225 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 430.00 | | | 1 498 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 835.00 | | | 1 519 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 000.00 | | 900.00 | 1 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | 900.00 | 1 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 582.00 | 293 582.00 | | 293 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |