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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 326.00 | 25 019.00 | 12 307.00 | 37 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 910.00 | 294 592.00 | 276 318.00 | 570 910.00 |
040 Immobilisations financières | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 948.00 | 319 613.00 | 581 337.00 | 900 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
072 Créances – Autres | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
084 Disponibilités | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
110 Total général Actif | 1 015 138.00 | 319 611.00 | 695 527.00 | 1 015 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 798.00 | | | 900 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 663.00 | | | 246 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 317.00 | | | 205 317.00 |