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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 828.00 | 5 195.00 | 38 633.00 | 43 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 077.00 | 28 630.00 | 102 447.00 | 131 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 932.00 | 92 975.00 | 128 957.00 | 221 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 022.00 | 126 800.00 | 284 221.00 | 411 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 275 483.00 | | 275 483.00 | 275 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 368.00 | 126 800.00 | 636 567.00 | 763 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | 301.00 | | 349.00 |
DH Report à nouveau | | -110 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 416.00 | 196 845.00 | | 160 416.00 |
DL TOTAL (I) | 204 765.00 | 130 499.00 | | 204 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 230.00 | 170 765.00 | | 306 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 178 667.00 | | 60 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 117.00 | 131 589.00 | | 49 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 2 280.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 802.00 | 483 302.00 | | 431 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 567.00 | 617 903.00 | | 636 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 182.00 | 483 302.00 | | 171 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 105.00 | | 2 074 105.00 | 2 074 105.00 |
FD Production vendue biens | -5 226.00 | | -5 226.00 | -5 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 879.00 | | 2 068 879.00 | 2 068 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 685.00 | | 5 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | 10 325.00 | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 10 325.00 | | 7 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -6 246.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | 65 756.00 | | 50 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 989.00 | 2 554 050.00 | | 2 095 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 573.00 | 2 357 206.00 | | 1 935 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 416.00 | 196 845.00 | | 160 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 513.00 | | 70 508.00 | 340 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 329.00 | | 70 508.00 | 327 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 529.00 | 65 272.00 | | 61 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 529.00 | 65 272.00 | | 61 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 230.00 | 45 610.00 | 183 586.00 | 306 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 802.00 | 171 182.00 | 183 586.00 | 431 802.00 |