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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 143.00 | 212.00 | 355.00 |
AN Terrains | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
AP Constructions | 386 739.00 | 234 461.00 | 152 279.00 | 386 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 937.00 | 582.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 51 348.00 | 4 782.00 | 56 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 715.00 | 287 889.00 | 200 826.00 | 488 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 615.00 | 1 458.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 553.00 | 2 615.00 | 138 938.00 | 141 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 268.00 | 290 505.00 | 339 763.00 | 630 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -15 838.00 | -9 056.00 | | -15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | -6 782.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 143 945.00 | 136 611.00 | | 143 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 967.00 | 186 009.00 | | 184 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 418.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 9 056.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 3 535.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 819.00 | 200 018.00 | | 195 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 763.00 | 336 629.00 | | 339 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 108.00 | 200 018.00 | | 195 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 715.00 | | | 488 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 360.00 | | | 488 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 498.00 | 11 392.00 | | 276 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 118.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 473.00 | 11 273.00 | | 276 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 4 909.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | 1 634.00 | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 8 177.00 | 7 757.00 | | 8 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 632.00 | 14 058.00 | | 5 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 514.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 5 423.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 091.00 | 5 065.00 | | 5 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018.00 | 859.00 | | 2 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 514.00 | 23 449.00 | | 15 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |