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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 759.00 | 32 196.00 | 3 563.00 | 35 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 446.00 | 142 943.00 | 45 502.00 | 188 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 041.00 | 175 139.00 | 50 902.00 | 226 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
BZ Autres créances | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 471.00 | | 988 471.00 | 988 471.00 |
CF Disponibilités | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 481.00 | | 1 834 481.00 | 1 834 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 523.00 | 175 139.00 | 1 885 383.00 | 2 060 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 790.00 | 1 837 899.00 | | 1 585 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | -252 109.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 393.00 | 1 624 286.00 | | 1 630 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 59 400.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 52 053.00 | | 44 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | 44 185.00 | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 16 258.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 990.00 | 171 896.00 | | 254 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 383.00 | 1 796 182.00 | | 1 885 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 990.00 | 171 896.00 | | 254 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 846.00 | | 2 195.00 | 223 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 010.00 | | 2 195.00 | 222 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 262.00 | 18 878.00 | | 156 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 262.00 | 18 878.00 | | 156 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 990.00 | 254 990.00 | | 254 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 2 257.00 | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 4 200.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 56 949.00 | 79 716.00 | | 56 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 979.00 | 25 831.00 | | 25 979.00 |
YT Sous‐traitance | 134 639.00 | 260 428.00 | | 134 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | 2 257.00 | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 031.00 | 370 175.00 | | 222 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |