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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 974.00 | 240 085.00 | 19 888.00 | 259 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 45 453.00 | 23 951.00 | 69 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 379.00 | 285 539.00 | 43 839.00 | 329 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 226.00 | 285 539.00 | 259 687.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 687.00 | | | 259 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 544.00 | | 24 449.00 | 314 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 329 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 329 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 544.00 | | 24 449.00 | 314 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 062.00 | 14 091.00 | 9 615.00 | 281 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 062.00 | 14 091.00 | 9 615.00 | 281 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |