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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 9 578.00 | 1 719.00 | 11 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 447.00 | | 577 447.00 | 577 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 568.00 | 579 473.00 | 68 095.00 | 647 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 314.00 | 589 052.00 | 666 261.00 | 1 255 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BZ Autres créances | 1 010 433.00 | 196 000.00 | 814 433.00 | 1 010 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 248.00 | | 201 248.00 | 201 248.00 |
CF Disponibilités | 985 150.00 | | 985 150.00 | 985 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 439.00 | 196 000.00 | 2 022 439.00 | 2 218 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 753.00 | 785 052.00 | 2 688 701.00 | 3 473 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 487 411.00 | | | 487 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 535.00 | | | 1 378 535.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 140.00 | | | 1 033 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
EA Autres dettes | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 165.00 | | | 1 252 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 701.00 | | | 2 688 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 506.00 | | | 383 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 899.00 | | 2 729 899.00 | 2 729 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 899.00 | | 2 729 899.00 | 2 729 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 606.00 | | | 1 355 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 480.00 | | | 1 359 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 349.00 | | | 984 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 515.00 | | | 1 069 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 187.00 | | | 179 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 352.00 | | | 4 105 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 191.00 | | | 3 563 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 640.00 | | | 2 352 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 531.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 326.00 | 1 255 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919 581.00 | 588 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 213.00 | 647 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 327.00 | | | 1 508 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 782.00 | | | 798 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 855.00 | 28 761.00 | 106 563.00 | 666 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 216.00 | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 492.00 | 27 545.00 | 106 563.00 | 658 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 434.00 | 1 010 434.00 | | 1 010 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 041.00 | 1 032 041.00 | 19 000.00 | 1 051 041.00 |