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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 921.00 | 101 783.00 | 84 138.00 | 185 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 961.00 | 3 539.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 091.00 | 106 244.00 | 112 847.00 | 219 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 393.00 | 106 244.00 | 130 148.00 | 236 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | | | 445.00 |
DH Report à nouveau | | -100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 645.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625.00 | 1 545.00 | | 1 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 734.00 | 86 326.00 | | 64 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 690.00 | 51 715.00 | | 53 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 918.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | 3 340.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 524.00 | 142 298.00 | | 128 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 148.00 | 143 843.00 | | 130 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 131.00 | 77 564.00 | | 75 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 079.00 | |
FM Production stockée | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 29 500.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 10 000.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 246.00 | 19 500.00 | | 24 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 073.00 | 115 764.00 | | 136 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 994.00 | 115 118.00 | | 135 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 645.00 | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 825.00 | 26 966.00 | 19 546.00 | 98 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 26 966.00 | 19 546.00 | 97 325.00 |