| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 661.00 | 40 678.00 | 1 984.00 | 42 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 661.00 | 40 678.00 | 1 984.00 | 42 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
BZ Autres créances | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 358.00 | | 428 358.00 | 428 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 020.00 | 40 678.00 | 430 342.00 | 471 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 405.00 | 23 234.00 | | 60 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | 87 171.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 126 106.00 | 114 805.00 | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 26 500.00 | | 15 380.00 |
EA Autres dettes | 188 705.00 | 99 525.00 | | 188 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 235.00 | 126 024.00 | | 304 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 342.00 | 240 829.00 | | 430 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 235.00 | 126 024.00 | | 204 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | 20.00 | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | 16 849.00 | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 30 058.00 | | 15 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 389.00 | 759 683.00 | | 582 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 088.00 | 672 512.00 | | 521 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 301.00 | 87 171.00 | | 61 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 375.00 | | 1 286.00 | 41 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 375.00 | | 1 286.00 | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 934.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 934.00 | | 39 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UX Autres créances clients | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 235.00 | 204 235.00 | 100 000.00 | 304 235.00 |