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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 371.00 | 110 369.00 | 1.00 | 110 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 737.00 | 88 087.00 | 9 650.00 | 97 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 481.00 | 411 727.00 | 381 753.00 | 793 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 839.00 | 610 184.00 | 406 655.00 | 1 016 839.00 |
BT Marchandises | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BZ Autres créances | 537 401.00 | | 537 401.00 | 537 401.00 |
CF Disponibilités | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 189.00 | | 883 189.00 | 883 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 028.00 | 610 184.00 | 1 289 844.00 | 1 900 028.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 229.00 | 287 033.00 | | 486 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 025.00 | 199 196.00 | | 272 025.00 |
DL TOTAL (I) | 767 054.00 | 495 029.00 | | 767 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 794.00 | 159 197.00 | | 105 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 985.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 752.00 | 199 385.00 | | 204 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 690.00 | 301 251.00 | | 211 690.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 790.00 | 660 817.00 | | 522 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 844.00 | 1 155 846.00 | | 1 289 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 583.00 | | 31 255.00 | 985 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 333.00 | | 31 255.00 | 970 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 265.00 | 91 918.00 | | 518 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 265.00 | 91 918.00 | | 518 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 575.00 | 79 575.00 | 300 000.00 | 379 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 794.00 | 54 529.00 | 51 265.00 | 105 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 810.00 | 632 810.00 | | 632 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 060.00 | 632 810.00 | 15 250.00 | 648 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 790.00 | 471 525.00 | 51 265.00 | 522 790.00 |