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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 20 440.00 | 33 776.00 | 54 216.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 034.00 | 25 033.00 | 35 001.00 | 60 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
110 Total général Actif | 157 202.00 | 25 033.00 | 132 168.00 | 157 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
242 Autres charges externes. | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
280 Produits financiers | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |