| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 698 300.00 | | 1 698 300.00 | 1 698 300.00 |
AP Constructions | 6 873 832.00 | 1 041 160.00 | 5 832 673.00 | 6 873 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 54 025.00 | 18 659.00 | 72 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
AX Avances et acomptes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 677 148.00 | 1 095 184.00 | 7 581 964.00 | 8 677 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 704.00 | | 506 704.00 | 506 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 853.00 | 1 095 184.00 | 8 088 668.00 | 9 183 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 517.00 | 313 517.00 | | 313 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
DG Autres réserves | 193 052.00 | 170 087.00 | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 22 965.00 | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 578 143.00 | 537 920.00 | | 578 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 468.00 | 4 255 960.00 | | 5 197 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 918.00 | 1 981 354.00 | | 2 110 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 25 782.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 65 657.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 206.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 780.00 | 114 775.00 | | 124 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 526.00 | 6 443 735.00 | | 7 510 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 668.00 | 6 981 655.00 | | 8 088 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 251.00 | 2 601 720.00 | | 2 820 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 671.00 | | 722 671.00 | 722 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 671.00 | | 722 671.00 | 722 671.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 1 011.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 918.00 | 4 188.00 | | 44 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 442.00 | 3 050.00 | | 17 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 442.00 | 3 270.00 | | 17 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 475.00 | 918.00 | | 27 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 1 840.00 | | 18 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 769.00 | 654 444.00 | | 767 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 546.00 | 631 479.00 | | 727 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | 22 965.00 | | 40 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 298.00 | | 1 478 002.00 | 7 186 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 8 644 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 8 644 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 298.00 | | 1 478 002.00 | 7 186 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 497.00 | 208 729.00 | 2 041.00 | 888 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 497.00 | 208 729.00 | 2 041.00 | 888 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
UX Autres créances clients | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188 461.00 | 498 188.00 | 1 971 689.00 | 5 188 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 215.00 | 1 961 215.00 | | 1 961 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
VW T.V.A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 524.00 | 2 820 251.00 | 1 971 689.00 | 7 510 524.00 |