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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | 24 607.00 | 33 923.00 | 58 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 356.00 | 24 607.00 | 35 749.00 | 60 356.00 |
110 Total général Actif | 66 386.00 | 30 637.00 | 35 749.00 | 66 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 369.00 | 50 942.00 | | 36 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23 871.00 | 171.00 | | 23 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 240.00 | 51 113.00 | | 63 240.00 |
242 Autres charges externes. | 24 150.00 | 20 445.00 | | 24 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 911.00 | | 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 5 420.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | 3 539.00 | | 4 424.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 917.00 | | |
262 Autres charges | 23 874.00 | 11.00 | | 23 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 899.00 | 53 244.00 | | 60 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | -2 131.00 | | 2 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 3 000.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 176.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 815.00 | 692.00 | | 1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 871.00 | | | 23 871.00 |