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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 943.00 | | 233 943.00 | 233 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 765.00 | 53 822.00 | 233 943.00 | 287 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
CF Disponibilités | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 681.00 | 53 822.00 | 389 858.00 | 443 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 226 129.00 | 96 044.00 | | 226 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 967.00 | 130 084.00 | | 56 967.00 |
DL TOTAL (I) | 375 328.00 | 318 360.00 | | 375 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 14.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 1 903.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 2 326.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530.00 | 4 243.00 | | 14 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 858.00 | 322 604.00 | | 389 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 530.00 | 4 243.00 | | 14 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 50 588.00 | | 22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 344.00 | 186 464.00 | | 84 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 376.00 | 56 380.00 | | 27 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 967.00 | 130 084.00 | | 56 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 000.00 | 119 000.00 | 234 000.00 | 353 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |