| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 418 561.00 | 75 378.00 | 343 183.00 | 418 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 625.00 | 38 107.00 | 25 518.00 | 63 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 490.00 | 129 739.00 | 446 751.00 | 576 490.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 717.00 | 129 739.00 | 496 978.00 | 626 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 397 418.00 | 416 006.00 | | 397 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 216.00 | -18 588.00 | | -22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 417 126.00 | 439 342.00 | | 417 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 975.00 | 58 955.00 | | 49 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 24 260.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 5 765.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 852.00 | 90 260.00 | | 79 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 978.00 | 529 601.00 | | 496 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 126.00 | 40 285.00 | | 39 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775.00 | 32 969.00 | | 20 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 991.00 | 51 557.00 | | 42 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 216.00 | -18 588.00 | | -22 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 490.00 | | | 576 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 440.00 | | | 576 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 157.00 | 25 582.00 | | 104 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 157.00 | 25 582.00 | | 104 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 975.00 | 9 249.00 | 39 845.00 | 49 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 086.00 | 16 036.00 | 50.00 | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 852.00 | 39 126.00 | 39 845.00 | 79 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 2 926.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | 2 643.00 | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 9 743.00 | 17 719.00 | | 9 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | 3 327.00 | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216.00 | 3 222.00 | | 2 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | 4 226.00 | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 490.00 | 20 362.00 | | 11 490.00 |