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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 35 392.00 | 1 500.00 | 36 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 892.00 | 35 392.00 | 1 500.00 | 36 892.00 |
060 Stock marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
110 Total général Actif | 82 096.00 | 35 392.00 | 46 703.00 | 82 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 070.00 | | | 190 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
252 Charges sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |