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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 519.00 | 2 473.00 | 1 151 046.00 | 1 153 519.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 358.00 | 2 473.00 | 1 231 885.00 | 1 234 358.00 |
CU Autres participations | 1 117 648.00 | | 1 117 648.00 | 1 117 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
DH Report à nouveau | -103 902.00 | | | -103 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 016.00 | | | -34 016.00 |
DK Provisions réglementées | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 458.00 | | | 1 087 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 536.00 | | | 1 094 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 885.00 | | | 1 231 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 016.00 | | | -34 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 666.00 | | | 1 242 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 147.00 | | 1 151 046.00 | 89 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 147.00 | | 1 153 519.00 | 89 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 193.00 | | | 1 240 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 10 003.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 10 003.00 | | 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 458.00 | 124 139.00 | 683 477.00 | 1 087 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 334.00 | 40 958.00 | 33 376.00 | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 536.00 | 131 217.00 | 683 477.00 | 1 094 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |