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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 7 742.00 | -1 135.00 | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 669.00 | 20 084.00 | 43 585.00 | 63 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 476.00 | 27 826.00 | 158 650.00 | 186 476.00 |
BT Marchandises | 201 540.00 | | 201 540.00 | 201 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BZ Autres créances | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 884.00 | | 469 884.00 | 469 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 360.00 | 27 826.00 | 628 534.00 | 656 360.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 422.00 | | | 475 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 534.00 | | | 628 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 164 689.00 | | 1 164 689.00 | 1 164 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 689.00 | | 1 164 689.00 | 1 164 689.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | | | -22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 770.00 | | | 1 164 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 435.00 | | | 1 124 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 664.00 | | 6 812.00 | 179 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | | 6 812.00 | 63 463.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 558.00 | 3 268.00 | | 24 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 3 268.00 | | 24 558.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 252.00 | 338 252.00 | | 338 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VB T. V. A. | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VC Groupe et associés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 422.00 | 475 422.00 | | 475 422.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YT Sous‐traitance | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 793.00 | | | 58 793.00 |