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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 057.00 | 10 381.00 | 1 676.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | 12 094.00 | 3 601.00 | 15 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 541.00 | 22 475.00 | 7 067.00 | 29 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 028.00 | 22 475.00 | 179 554.00 | 202 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -27 169.00 | 5 564.00 | | -27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | -32 733.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534.00 | -21 385.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 2 681.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | 45 946.00 | | 47 515.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 019.00 | 177 328.00 | | 178 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 554.00 | 155 943.00 | | 179 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 203.00 | 178 019.00 | | 149 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 244.00 | | | 127 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
FM Production stockée | | | -13 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 22 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 937.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 13 937.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 545.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 11 653.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 2 285.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 440.00 | 278 549.00 | | 328 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 521.00 | 311 282.00 | | 305 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | -32 733.00 | | 22 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 396.00 | | 5 145.00 | 24 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | | 5 145.00 | 10 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 3 232.00 | | 19 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 1 523.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 1 709.00 | | 10 385.00 |