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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 693.00 | 1 547.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 26 887.00 | 1 604.00 | 25 282.00 | 26 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 2 053.00 | 7 647.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 360.00 | 47 333.00 | 68 026.00 | 115 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 236.00 | 51 684.00 | 108 553.00 | 160 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 646.00 | | 159 646.00 | 159 646.00 |
BZ Autres créances | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 201.00 | 51 684.00 | 346 517.00 | 398 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 211 778.00 | | | 211 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 517.00 | | | 346 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 512.00 | | 592 512.00 | 592 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 512.00 | | 592 512.00 | 592 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 007.00 | | | 597 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 067.00 | | | 646 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 893.00 | | 41 344.00 | 118 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 843.00 | | 39 104.00 | 113 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 319.00 | 20 365.00 | | 31 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 19 672.00 | | 31 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 070.00 | 18 674.00 | 35 396.00 | 54 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 266.00 | 231 116.00 | 1 150.00 | 232 266.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 960.00 | 90 564.00 | 35 396.00 | 133 960.00 |