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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 12 770.00 | 14 982.00 | 27 752.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 752.00 | 12 770.00 | 14 982.00 | 27 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
110 Total général Actif | 120 829.00 | 12 770.00 | 108 059.00 | 120 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 292.00 | 238 975.00 | | 207 292.00 |
222 Production stockée | 15 055.00 | -22 100.00 | | 15 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 50.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 714.00 | 216 925.00 | | 228 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 195.00 | 95 324.00 | | 89 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 400.00 | 1 500.00 | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 109 171.00 | 90 129.00 | | 109 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 1 988.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 349.00 | 18 927.00 | | 20 349.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | 7 189.00 | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 156.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 1 428.00 | 20.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 402.00 | 215 234.00 | | 227 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 312.00 | 1 691.00 | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 340.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | 1 351.00 | | 911.00 |