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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 580.00 | 3 000.00 | 2 580.00 | 5 580.00 |
060 Stock marchandises | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
110 Total général Actif | 99 782.00 | 3 000.00 | 96 782.00 | 99 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 276.00 | 6.00 | | 80 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
242 Autres charges externes. | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
252 Charges sociales | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 646.00 | | | 7 646.00 |