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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 17 376.00 | 2 663.00 | 20 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039.00 | 17 376.00 | 2 663.00 | 20 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | 2 351.00 | 16 788.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 567.00 | 2 351.00 | 45 217.00 | 47 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 607.00 | 19 727.00 | 47 880.00 | 67 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | -440.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 917.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345.00 | 20 477.00 | | 21 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 526.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 2 856.00 | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 535.00 | 4 906.00 | | 26 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 880.00 | 25 383.00 | | 47 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 535.00 | 4 906.00 | | 26 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 58 820.00 | 303.00 | 59 123.00 | 58 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 973.00 | 303.00 | 59 276.00 | 58 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 128.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 276.00 | 8 965.00 | | 63 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 408.00 | 8 048.00 | | 62 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 917.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943.00 | 3 433.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 3 433.00 | | 13 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |