| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 545.00 | 121.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 281.00 | 12 957.00 | 17 324.00 | 30 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 946.00 | 13 502.00 | 17 444.00 | 30 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 569.00 | 13 502.00 | 27 067.00 | 40 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 427.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 202.00 | 5 689.00 | | -4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014.00 | 7 216.00 | | 3 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 249.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 4 533.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 6 135.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 3 382.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 053.00 | 14 298.00 | | 24 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 067.00 | 21 514.00 | | 27 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 053.00 | 14 298.00 | | 15 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 375.00 | 57 135.00 | | 44 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 577.00 | 51 447.00 | | 48 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 202.00 | 5 689.00 | | -4 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 596.00 | | 1 350.00 | 29 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | | 1 350.00 | 29 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 3 663.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 3 663.00 | | 9 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |