| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 367.00 | 4 950.00 | 2 416.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101.00 | 2 778.00 | 1 323.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 468.00 | 7 729.00 | 3 739.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 235.00 | 2 250.00 | 21 985.00 | 24 235.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 169.00 | 2 250.00 | 130 919.00 | 133 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 637.00 | 9 979.00 | 134 658.00 | 144 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 655.00 | 17 053.00 | | 33 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | 16 602.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 53 035.00 | 39 155.00 | | 53 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 14 593.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 18 502.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 11 860.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 8 417.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 623.00 | 53 372.00 | | 81 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 658.00 | 92 527.00 | | 134 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 266.00 | 41 621.00 | | 48 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 800.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -800.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 904.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 184.00 | 94 639.00 | | 119 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 304.00 | 78 037.00 | | 105 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | 16 602.00 | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | 1 458.00 | 10 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 11 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | | 1 458.00 | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 2 644.00 | 547.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 2 644.00 | 547.00 | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948.00 | 2 590.00 | 24 541.00 | 35 948.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 623.00 | 48 266.00 | 24 541.00 | 81 623.00 |