| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 712.00 | |
BT Marchandises | | | 29 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 412.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | 9 279.00 | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | 3 440.00 | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 33 376.00 | 18 219.00 | | 33 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 50 429.00 | | 36 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 19 920.00 | | 40 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 880.00 | 21 917.00 | | 40 880.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 692.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 036.00 | 93 958.00 | | 119 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 412.00 | 112 177.00 | | 152 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -130.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 546.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 071.00 | 514 793.00 | | 463 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 913.00 | 511 353.00 | | 447 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157.00 | 3 440.00 | | 15 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 2 149.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 149.00 | | 2 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 12 990.00 | 23 116.00 | 36 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 941.00 | 61 753.00 | 188.00 | 61 941.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 036.00 | 95 920.00 | 23 116.00 | 119 036.00 |