| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 753.00 | 7 988.00 | 21 765.00 | 29 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 153.00 | 7 988.00 | 23 165.00 | 31 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
084 Disponibilités | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 096.00 | | 163 096.00 | 163 096.00 |
110 Total général Actif | 194 249.00 | 7 988.00 | 186 261.00 | 194 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 359.00 | 344 853.00 | | 360 359.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 4 348.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 824.00 | 349 201.00 | | 361 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 395.00 | 183 373.00 | | 177 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 477.00 | -14 636.00 | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 64 325.00 | 64 115.00 | | 64 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 1 430.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 567.00 | 52 378.00 | | 69 567.00 |
252 Charges sociales | 20 084.00 | 16 714.00 | | 20 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | 1 236.00 | | 5 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 101.00 | | |
262 Autres charges | 497.00 | 1 797.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 594.00 | 307 509.00 | | 337 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 229.00 | 41 692.00 | | 24 229.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 2.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 6 718.00 | | 3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 389.00 | 34 972.00 | | 20 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166.00 | | | 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |