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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | 3 956.00 | 12 498.00 | 16 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 474.00 | 3 956.00 | 212 518.00 | 216 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CF Disponibilités | 595 159.00 | | 595 159.00 | 595 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 962.00 | | 660 962.00 | 660 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 436.00 | 3 956.00 | 873 480.00 | 877 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 349.00 | 30 273.00 | | 71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 41 076.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 107 520.00 | 73 549.00 | | 107 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 441.00 | 124 418.00 | | 108 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 357.00 | 382 312.00 | | 156 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 14 905.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 383.00 | 42 484.00 | | 60 383.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 960.00 | 564 119.00 | | 765 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 480.00 | 637 668.00 | | 873 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 960.00 | 564 119.00 | | 765 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 020.00 | | 16 454.00 | 200 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 603.00 | 609 603.00 | | 609 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | 6 039.00 | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 755.00 | 11 674.00 | | 11 755.00 |
ST Autres comptes | 97 032.00 | 105 802.00 | | 97 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 069.00 | 799 222.00 | | 800 069.00 |
YT Sous‐traitance | 34 488.00 | 25 000.00 | | 34 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 633.00 | 16 700.00 | | 19 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 035.00 | 22 739.00 | | 27 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 343.00 | 941 698.00 | | 943 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |