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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 527.00 | 1 668.00 | 122 859.00 | 124 527.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 277.00 | 1 668.00 | 128 609.00 | 130 277.00 |
CU Autres participations | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | | -5 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 10 041.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 15 654.00 | 5 673.00 | | 15 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 621.00 | 84 819.00 | | 85 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | 38 567.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 1 968.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 956.00 | 125 353.00 | | 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 609.00 | 131 026.00 | | 128 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019.00 | 3 959.00 | | 4 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 10 041.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 530.00 | | 1 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 530.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 820.00 | 13 355.00 | 56 227.00 | 84 820.00 |
VI Groupe et associés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 155.00 | 40 690.00 | 56 227.00 | 112 155.00 |