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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 168.00 | 8 093.00 | 48 075.00 | 56 168.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 654.00 | 8 093.00 | 48 561.00 | 56 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
110 Total général Actif | 91 128.00 | 8 093.00 | 83 035.00 | 91 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 681.00 | 88 398.00 | | 92 681.00 |
222 Production stockée | 300.00 | -966.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 877.00 | 87 432.00 | | 97 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 168.00 | 13 756.00 | | 16 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -883.00 | 138.00 | | -883.00 |
242 Autres charges externes. | 32 152.00 | 22 033.00 | | 32 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 600.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 860.00 | 32 281.00 | | 34 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | 577.00 | | 7 478.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 845.00 | 69 395.00 | | 90 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 032.00 | 18 037.00 | | 7 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 270.00 | 25.00 | | 12 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 2 706.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | 15 306.00 | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -438.00 | | | -438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 116.00 | | | 8 116.00 |