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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 5 610.00 | 564.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 052.00 | 12 295.00 | 19 756.00 | 32 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 826.00 | 17 905.00 | 20 920.00 | 38 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 554.00 | 17 905.00 | 31 649.00 | 49 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 940.00 | -22 476.00 | | -34 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | -12 465.00 | | 2 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 395.00 | 7 233.00 | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | -24 459.00 | -25 707.00 | | -24 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 347.00 | 34 380.00 | | 36 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978.00 | 14 959.00 | | 15 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 644.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 3 650.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 108.00 | 54 634.00 | | 56 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 649.00 | 28 927.00 | | 31 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 614.00 | 17 911.00 | | 21 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 4 506.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 307.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 307.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 307.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 893.00 | 49 964.00 | | 47 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 807.00 | 62 429.00 | | 45 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | -12 465.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 5 820.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 5 820.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 023.00 | 17 507.00 | 18 516.00 | 36 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 8 874.00 | 600.00 | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 108.00 | 21 614.00 | 34 493.00 | 56 108.00 |