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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 372.00 | | 3 162 372.00 | 3 162 372.00 |
CF Disponibilités | 153 955.00 | | 153 955.00 | 153 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 955.00 | | 153 955.00 | 153 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 327.00 | | 3 316 327.00 | 3 316 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
CU Autres participations | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 610.00 | 1 393 610.00 | | 1 393 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
DH Report à nouveau | -73 376.00 | | | -73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 496.00 | -73 376.00 | | 310 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 119.00 | 1 381 624.00 | | 1 692 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 254 750.00 | 1 258 351.00 | | 1 254 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 400.00 | 114 990.00 | | 114 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 920.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 208.00 | 1 628 261.00 | | 1 624 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 327.00 | 3 009 885.00 | | 3 316 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 217.00 | 70 356.00 | | 380 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 721.00 | 143 732.00 | | 69 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 496.00 | -73 376.00 | | 310 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 356.00 | | 570 558.00 | 3 009 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 542.00 | 3 162 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 542.00 | 3 162 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 356.00 | | 570 558.00 | 3 009 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 254 750.00 | 59 750.00 | 1 195 000.00 | 1 254 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 114 400.00 | 4 400.00 | 110 000.00 | 114 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 208.00 | 69 208.00 | 1 555 000.00 | 1 624 208.00 |