| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 836.00 | 87.00 | 172 749.00 | 172 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 998.00 | 14 788.00 | 218 210.00 | 232 998.00 |
040 Immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 641.00 | 14 875.00 | 409 766.00 | 424 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 316 130.00 | | 316 130.00 | 316 130.00 |
084 Disponibilités | 799 122.00 | | 799 122.00 | 799 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 131 720.00 | | 1 131 720.00 | 1 131 720.00 |
110 Total général Actif | 1 556 361.00 | 14 875.00 | 1 541 485.00 | 1 556 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 551.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 028 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 123 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 790.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 630.00 | | | 425 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 592.00 | | | -13 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 534.00 | | | 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 940.00 | | | 54 940.00 |