| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 854 000.00 | | 201 854 000.00 | 201 854 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 854 000.00 | | 201 854 000.00 | 201 854 000.00 |
BZ Autres créances | 105 012 000.00 | | 105 012 000.00 | 105 012 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 331 000.00 | | 106 331 000.00 | 106 331 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 038 000.00 | | 311 038 000.00 | 311 038 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 853 000.00 | | 2 853 000.00 | 2 853 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 413 000.00 | | | 20 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 716 000.00 | | | 183 716 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 000.00 | | | -16 956 000.00 |
DL TOTAL (I) | 187 166 000.00 | | | 187 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 779 000.00 | | | 120 779 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 789 000.00 | | | 120 789 000.00 |
ED (V) | 3 083 000.00 | | | 3 083 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 038 000.00 | | | 311 038 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 752 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 873 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 956 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 879 000.00 | | | 109 879 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 879 000.00 | | | 109 879 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 627 000.00 | | | 115 627 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 583 000.00 | | | 132 583 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 956 000.00 | | | -16 956 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 733 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 879 000.00 | 201 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 879 000.00 | 201 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311 733 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 779 000.00 | 1 207 000.00 | | 120 779 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 012 000.00 | 5 821 000.00 | 99 191 000.00 | 105 012 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 047 000.00 | 5 856 000.00 | 99 191 000.00 | 105 047 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 789 000.00 | 1 217 000.00 | | 120 789 000.00 |