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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 711.00 | 244 911.00 | 2 953 800.00 | 3 198 711.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 347.00 | 244 911.00 | 2 957 436.00 | 3 202 347.00 |
CU Autres participations | 3 198 711.00 | 244 911.00 | 2 953 800.00 | 3 198 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 800.00 | 3 198 800.00 | | 3 198 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 303.00 | -7 524.00 | | -252 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 984.00 | 3 191 287.00 | | 2 938 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 3 552.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 3 753.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 1 920.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 452.00 | 9 225.00 | | 18 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 436.00 | 3 200 512.00 | | 2 957 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 198 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 198 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 198 711.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 303.00 | 3 206 235.00 | | 252 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 303.00 | -7 524.00 | | -252 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 711.00 | | | 3 198 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 711.00 | | | 3 198 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 911.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |