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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 560.00 | | 1 639 560.00 | 1 639 560.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 869.00 | | 1 817 869.00 | 1 817 869.00 |
CU Autres participations | 1 639 560.00 | | 1 639 560.00 | 1 639 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 389.00 | 108 945.00 | | 225 389.00 |
DL TOTAL (I) | 644 834.00 | 419 445.00 | | 644 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 027.00 | 650 000.00 | | 560 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 988.00 | 660 449.00 | | 515 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 101.00 | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 036.00 | 1 400 550.00 | | 1 173 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 869.00 | 1 819 995.00 | | 1 817 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 036.00 | 180 073.00 | | 1 173 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 101.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 294.00 | 144 075.00 | | 338 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 905.00 | 35 130.00 | | 112 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 389.00 | 108 945.00 | | 225 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 500.00 | | 112 060.00 | 1 527 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 500.00 | | 112 060.00 | 1 527 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 027.00 | 560 027.00 | | 560 027.00 |
VI Groupe et associés | 515 988.00 | 515 988.00 | | 515 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 036.00 | 1 173 036.00 | | 1 173 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 1 308.00 | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 9 302.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 067.00 | 20 043.00 | | 80 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | 1 308.00 | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 138.00 | 24 000.00 | | 25 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 608.00 | 17 856.00 | | 16 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 067.00 | 29 345.00 | | 83 067.00 |