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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 677.00 | | 296 677.00 | 296 677.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 028.00 | | | -24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 941.00 | | | 290 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 677.00 | | | 296 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 219.00 | 45 602.00 | 186 800.00 | 276 219.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 941.00 | 60 323.00 | 186 800.00 | 290 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |