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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 1 273.00 | 2 550.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 344.00 | 74 272.00 | 2 063 072.00 | 2 137 344.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 371 494.00 | | 371 494.00 | 371 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 563.00 | 74 272.00 | 2 458 291.00 | 2 532 563.00 |
CU Autres participations | 2 133 521.00 | 72 999.00 | 2 060 523.00 | 2 133 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 850 582.00 | 617 781.00 | | 850 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 175.00 | 232 801.00 | | 968 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 257.00 | 1 461 082.00 | | 2 429 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 232.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | | | 743.00 |
EA Autres dettes | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 034.00 | 3 539.00 | | 29 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 291.00 | 1 464 621.00 | | 2 458 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 034.00 | 3 539.00 | | 29 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | 24 356.00 | | 27 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 650.00 | 24 356.00 | | 27 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | 18 607.00 | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 18 607.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 018.00 | 5 749.00 | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 7 719.00 | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 182.00 | 264 546.00 | | 1 063 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 007.00 | 31 745.00 | | 95 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 175.00 | 232 801.00 | | 968 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 333.00 | | 1 012 629.00 | 1 134 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 242.00 | 2 133 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 619.00 | 2 137 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 3 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 1 159.00 | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 293.00 | | 1 011 470.00 | 1 129 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 1 483.00 | 1 987.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 483.00 | 1 987.00 | 1 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |